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计算机行业:市场整体谨慎,回归基本面配置绩优股

发布时间:2017-10-22    研究机构:国联证券

一周行情表现。

本周,计算机(申万)指数下跌5.14%,上证综指下跌0.35%,创业板指下跌2.38%。周一,大盘冲击3400点后回落,随后几天基本保持震荡,周五在自由贸易港催化下,交通运输板块表现突出。而创业板及计算机板块则大幅调整,与上证50的跷跷板效应明显。本周涨幅前五的个股是海联讯、维宏股份、正元智慧、今天国际及联络互动,跌幅靠前的是诚迈科技、科大国创、赢时胜、中科创达和先进数通。

行业重要动态。

近日,谷歌人工智能团队DeepMind推出新一款围棋程序AlphaGo Zero,经过三天数百万盘的自我对抗之后,以100比0的成绩击败李世石版本的AlphaGo,随着算法的不断迭代优化,人工智能正在加速由理论进入产业应用、场景落地阶段,具备广阔的发展空间,建议长期关注科大讯飞、海康威视(002415)、思创医惠、四维图新等国内相关优质标的。

近日,Adobe上调18财年业绩预期,股价应声大涨近15%,参考Adobe云转型成长路径,建议长期关注国内优秀软件产品类公司的云转型机遇,通过深耕垂直行业,以广大用户基础构建坚实护城河,如广联达、用友网络等。

公司重要公告。

科大讯飞、华胜天成、天玑科技等发布三季报;常山股份、立思辰、荣科科技发布中标公告;鼎捷软件、东软集团等发布减持公告;朗新科技、捷成股份发布股权激励草案;易华录、东华软件发布对外投资公告;华力创通北斗产品首次应用国产民机试飞。

周策略建议。

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

而落实到周行情,本周计算机板块出现大幅调整,直至周五上证50回落时才有所反弹,跷跷板效应明显,同时,板块成交量也有所萎缩,观望情绪较浓。我们认为,在目前时点,上证上冲3400点回落,创业板指上冲年线回落,市场整体较为谨慎,稳健起见,除关注前期热门股回调后的反弹机会外,更多地建议配置基本面成长无忧的绩优股,关注新大陆(000997)、广联达(002410)、四维图新(002405)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。

风险提示:

政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。